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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 540.00 | | 170 540.00 | 170 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 042.00 | 3 327.00 | 549 715.00 | 553 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BZ Autres créances | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 730.00 | 3 327.00 | 620 403.00 | 623 730.00 |
CU Autres participations | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 573.00 | | | 265 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 967.00 | | | -28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 266 101.00 | | | 266 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 682.00 | | | 294 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 301.00 | | | 354 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 403.00 | | | 620 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 392.00 | | 187 392.00 | 187 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 392.00 | | 187 392.00 | 187 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 882.00 | | | -17 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 182.00 | | | 196 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 149.00 | | | 225 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 967.00 | | | -28 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 137.00 | | 40 906.00 | 512 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 810.00 | | 40 906.00 | 508 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 683.00 | 8 377.00 | 286 306.00 | 294 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 582.00 | 68 041.00 | 170 541.00 | 238 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 302.00 | 67 995.00 | 286 306.00 | 354 302.00 |