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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 813 520.00 | | 813 520.00 | 813 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 221.00 | 33 094.00 | 9 127.00 | 42 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 610.00 | 202 849.00 | 82 762.00 | 285 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 304.00 | 240 887.00 | 935 416.00 | 1 176 304.00 |
BT Marchandises | 263 434.00 | | 263 434.00 | 263 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BZ Autres créances | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CF Disponibilités | 344 725.00 | | 344 725.00 | 344 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 793.00 | | 687 793.00 | 687 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 097.00 | 240 887.00 | 1 623 209.00 | 1 864 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 490 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 30 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082.00 | 9 674.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 666.00 | 169 408.00 | | 165 666.00 |
DL TOTAL (I) | 815 748.00 | 699 082.00 | | 815 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 987.00 | 563 615.00 | | 473 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 836.00 | 253 446.00 | | 261 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 825.00 | 92 088.00 | | 65 825.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 461.00 | 913 149.00 | | 807 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 209.00 | 1 612 230.00 | | 1 623 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 819.00 | | 17 485.00 | 1 158 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 465.00 | | | 818 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 506.00 | | 17 325.00 | 310 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 848.00 | | 160.00 | 29 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 309.00 | 33 579.00 | | 207 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 338.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 701.00 | 33 241.00 | | 202 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 836.00 | 261 836.00 | | 261 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
UX Autres créances clients | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 987.00 | 90 610.00 | 367 830.00 | 473 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 141.00 | 79 133.00 | 30 008.00 | 109 141.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 461.00 | 424 084.00 | 367 830.00 | 807 461.00 |