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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 688.00 | 6 154.00 | 3 534.00 | 9 688.00 |
AH Fonds commercial | 813 520.00 | | 813 520.00 | 813 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 804.00 | 40 456.00 | 4 348.00 | 44 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 506.00 | 253 772.00 | 102 734.00 | 356 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 579.00 | 300 382.00 | 974 197.00 | 1 274 579.00 |
BT Marchandises | 247 930.00 | | 247 930.00 | 247 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BZ Autres créances | 134 003.00 | | 134 003.00 | 134 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
CF Disponibilités | 199 244.00 | | 199 244.00 | 199 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 538.00 | | 717 538.00 | 717 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 117.00 | 300 382.00 | 1 691 735.00 | 1 992 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 57 283.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 126 199.00 | 38 465.00 | | 126 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 580.00 | 162 451.00 | | 56 580.00 |
DL TOTAL (I) | 842 780.00 | 858 199.00 | | 842 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 619.00 | 383 561.00 | | 292 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 153.00 | 359 933.00 | | 369 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 406.00 | 77 013.00 | | 129 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
EA Autres dettes | 47 338.00 | 42 317.00 | | 47 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 955.00 | 866 825.00 | | 848 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 735.00 | 1 725 025.00 | | 1 691 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 918.00 | | 92 661.00 | 1 181 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 410.00 | | 3 798.00 | 819 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 500.00 | | 68 810.00 | 332 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 008.00 | | 20 053.00 | 30 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 982.00 | 28 400.00 | | 271 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 989.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 817.00 | 27 411.00 | | 266 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 153.00 | 369 153.00 | | 369 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 619.00 | 91 888.00 | 200 731.00 | 292 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 407.00 | 129 407.00 | | 129 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 477.00 | 169 926.00 | 49 551.00 | 219 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 955.00 | 648 224.00 | 200 731.00 | 848 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |