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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 813 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 548.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 066.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 982 795.00 | |
BT Marchandises | | | 289 967.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 977.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 631 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 614 641.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 542.00 | 443.00 | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 473.00 | 288 599.00 | | 267 473.00 |
DL TOTAL (I) | 928 016.00 | 949 042.00 | | 928 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 605.00 | 108 600.00 | | 15 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 469.00 | 421 548.00 | | 465 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 782.00 | 195 476.00 | | 130 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 810.00 | | |
EA Autres dettes | 74 767.00 | 95 345.00 | | 74 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 625.00 | 823 781.00 | | 686 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 641.00 | 1 772 823.00 | | 1 614 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 625.00 | 808 234.00 | | 686 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 407.00 | | 33 059.00 | 1 340 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 506.00 | 1 359 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 506.00 | 477 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 177.00 | | | 825 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 769.00 | | 30 859.00 | 459 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 461.00 | | 2 200.00 | 55 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 839.00 | 27 325.00 | | 349 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 798.00 | 858.00 | | 10 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 041.00 | 26 466.00 | | 339 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 469.00 | 465 469.00 | | 465 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
UX Autres créances clients | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 484.00 | 142 484.00 | | 142 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 208.00 | 250 657.00 | 52 551.00 | 303 208.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 625.00 | 686 625.00 | | 686 625.00 |