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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 165.00 | 725.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 813 520.00 | | 813 520.00 | 813 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 804.00 | 37 725.00 | 7 079.00 | 44 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 696.00 | 229 092.00 | 58 604.00 | 287 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 918.00 | 271 982.00 | 909 936.00 | 1 181 918.00 |
BT Marchandises | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
BZ Autres créances | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
CF Disponibilités | 315 161.00 | | 315 161.00 | 315 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 089.00 | | 815 089.00 | 815 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 006.00 | 271 982.00 | 1 725 025.00 | 1 997 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 283.00 | 49 000.00 | | 57 283.00 |
DG Autres réserves | 38 465.00 | 1 082.00 | | 38 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 451.00 | 165 666.00 | | 162 451.00 |
DL TOTAL (I) | 858 199.00 | 815 748.00 | | 858 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 561.00 | 473 987.00 | | 383 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 933.00 | 261 836.00 | | 359 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 013.00 | 65 825.00 | | 77 013.00 |
EA Autres dettes | 42 317.00 | 1 813.00 | | 42 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 825.00 | 807 461.00 | | 866 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 025.00 | 1 623 209.00 | | 1 725 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 304.00 | | 5 724.00 | 1 176 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 1 181 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 332 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 465.00 | | 945.00 | 818 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 831.00 | | 4 779.00 | 327 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 887.00 | 31 204.00 | 110.00 | 240 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 220.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 942.00 | 30 985.00 | 110.00 | 235 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 933.00 | 359 933.00 | | 359 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
UX Autres créances clients | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 561.00 | 91 192.00 | 292 369.00 | 383 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 693.00 | 115 685.00 | 30 008.00 | 145 693.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 825.00 | 574 456.00 | 292 369.00 | 866 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |