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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 199.00 | 78 179.00 | 14 019.00 | 92 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 109.00 | 301 989.00 | 389 120.00 | 691 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 922.00 | 380 169.00 | 426 753.00 | 806 922.00 |
BT Marchandises | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BZ Autres créances | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
CF Disponibilités | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 123.00 | | 278 123.00 | 278 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 045.00 | 380 169.00 | 704 876.00 | 1 085 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 685.00 | -76 202.00 | | -46 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 322.00 | 29 517.00 | | 106 322.00 |
DL TOTAL (I) | 67 137.00 | -39 185.00 | | 67 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 023.00 | 70 694.00 | | 56 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 450.00 | 272 511.00 | | 210 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 905.00 | 290 557.00 | | 293 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 086.00 | 78 699.00 | | 77 086.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 5 236.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 739.00 | 717 697.00 | | 637 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 876.00 | 678 513.00 | | 704 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 855.00 | 671 613.00 | | 611 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 610.00 | | 1 703 610.00 | 1 703 610.00 |
FG Production vendue services | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 683.00 | | 1 809 683.00 | 1 809 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 159.00 | 92 275.00 | | 12 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 362.00 | 15 593.00 | | 8 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | 12 012.00 | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | 12 012.00 | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | 3 581.00 | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 017.00 | 1 554 412.00 | | 1 822 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 695.00 | 1 524 896.00 | | 1 715 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 322.00 | 29 517.00 | | 106 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 886.00 | | 32 036.00 | 774 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 072.00 | | 31 236.00 | 752 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | 800.00 | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 050.00 | 80 119.00 | | 300 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 050.00 | 80 119.00 | | 300 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 905.00 | 293 905.00 | | 293 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VB T. V. A. | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 023.00 | 30 139.00 | 25 884.00 | 56 023.00 |
VI Groupe et associés | 210 450.00 | 210 450.00 | | 210 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 742.00 | 155 742.00 | | 155 742.00 |
VW T.V.A. | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 739.00 | 611 855.00 | 25 884.00 | 637 739.00 |