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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 167.00 | 92 324.00 | 5 843.00 | 98 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 254.00 | 455 609.00 | 324 645.00 | 780 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 035.00 | 547 933.00 | 354 102.00 | 902 035.00 |
BT Marchandises | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BZ Autres créances | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
CF Disponibilités | 240 270.00 | | 240 270.00 | 240 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 459.00 | | 394 459.00 | 394 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 493.00 | 547 933.00 | 748 560.00 | 1 296 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 685.00 | 120 171.00 | | 181 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 830.00 | 61 514.00 | | 77 830.00 |
DL TOTAL (I) | 267 765.00 | 189 935.00 | | 267 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 964.00 | 76 450.00 | | 50 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 984.00 | 136 876.00 | | 31 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 548.00 | 301 836.00 | | 305 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 962.00 | 86 493.00 | | 88 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 795.00 | 601 655.00 | | 480 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 560.00 | 797 396.00 | | 748 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 883.00 | 551 634.00 | | 460 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 373.00 | | 14 661.00 | 887 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 759.00 | | 14 661.00 | 863 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 848.00 | 59 084.00 | | 488 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 848.00 | 59 084.00 | | 488 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 548.00 | 305 548.00 | | 305 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VB T. V. A. | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 964.00 | 31 052.00 | 19 912.00 | 50 964.00 |
VI Groupe et associés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 458.00 | 457 546.00 | 19 912.00 | 477 458.00 |