| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 222.00 | 88 834.00 | 6 387.00 | 95 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 537.00 | 400 014.00 | 368 523.00 | 768 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 373.00 | 488 848.00 | 398 525.00 | 887 373.00 |
BT Marchandises | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BZ Autres créances | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CF Disponibilités | 266 903.00 | | 266 903.00 | 266 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 871.00 | | 398 871.00 | 398 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 244.00 | 488 848.00 | 797 396.00 | 1 286 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 171.00 | 58 887.00 | | 120 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 514.00 | 61 284.00 | | 61 514.00 |
DL TOTAL (I) | 189 935.00 | 128 421.00 | | 189 935.00 |
DP Provisions pour risques | 5 806.00 | 37 323.00 | | 5 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 806.00 | 37 323.00 | | 5 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 450.00 | 25 474.00 | | 76 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 876.00 | 182 665.00 | | 136 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 836.00 | 192 412.00 | | 301 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 493.00 | 70 853.00 | | 86 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 655.00 | 471 404.00 | | 601 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 396.00 | 637 148.00 | | 797 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 634.00 | 463 138.00 | | 551 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 382.00 | | 1 445 382.00 | 1 445 382.00 |
FG Production vendue services | 101 871.00 | -236.00 | 101 635.00 | 101 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 253.00 | -236.00 | 1 547 016.00 | 1 547 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 68 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 736.00 | 22 123.00 | | 54 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | 6 936.00 | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | 6 936.00 | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 044.00 | 5 435.00 | | 17 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 044.00 | 7 880.00 | | 17 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 385.00 | -944.00 | | -11 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 9 745.00 | | 10 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 488.00 | 1 312 012.00 | | 1 611 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 973.00 | 1 250 728.00 | | 1 549 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 514.00 | 61 284.00 | | 61 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 179.00 | | 66 195.00 | 821 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 565.00 | | 66 195.00 | 797 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 360.00 | 56 488.00 | | 432 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 360.00 | 56 488.00 | | 432 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 323.00 | 5 806.00 | 37 323.00 | 37 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 323.00 | 5 806.00 | 37 323.00 | 37 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 806.00 | 37 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 836.00 | 301 836.00 | | 301 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VB T. V. A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 450.00 | 26 429.00 | 50 021.00 | 76 450.00 |
VI Groupe et associés | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
VW T.V.A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 655.00 | 551 634.00 | 50 021.00 | 601 655.00 |