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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 827.00 | 85 462.00 | 8 365.00 | 93 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 738.00 | 346 899.00 | 356 839.00 | 703 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 179.00 | 432 360.00 | 388 818.00 | 821 179.00 |
BT Marchandises | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BZ Autres créances | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
CF Disponibilités | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 329.00 | | 248 329.00 | 248 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 508.00 | 432 360.00 | 637 148.00 | 1 069 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
DH Report à nouveau | | -46 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 284.00 | 106 322.00 | | 61 284.00 |
DL TOTAL (I) | 128 421.00 | 67 137.00 | | 128 421.00 |
DP Provisions pour risques | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 474.00 | 56 023.00 | | 25 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 665.00 | 210 450.00 | | 182 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 412.00 | 293 905.00 | | 192 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 853.00 | 77 086.00 | | 70 853.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 404.00 | 637 739.00 | | 471 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 148.00 | 704 876.00 | | 637 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 138.00 | 611 855.00 | | 463 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 158.00 | | 1 212 158.00 | 1 212 158.00 |
FG Production vendue services | 89 308.00 | | 89 308.00 | 89 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 466.00 | | 1 301 466.00 | 1 301 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 323.00 | |
GE Autres charges | | | 30 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 123.00 | 12 159.00 | | 22 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 936.00 | 8 362.00 | | 6 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 936.00 | 8 362.00 | | 6 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | 7 022.00 | | 5 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880.00 | 7 022.00 | | 7 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | 1 339.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 1 876.00 | | 9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 012.00 | 1 822 017.00 | | 1 312 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 728.00 | 1 715 695.00 | | 1 250 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 284.00 | 106 322.00 | | 61 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 922.00 | | 18 899.00 | 806 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 821 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 642.00 | 797 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 308.00 | | 18 899.00 | 783 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 169.00 | 54 389.00 | 2 197.00 | 380 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 169.00 | 54 389.00 | 2 197.00 | 380 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 412.00 | 192 412.00 | | 192 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 474.00 | 17 208.00 | 8 266.00 | 25 474.00 |
VI Groupe et associés | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 230.00 | 131 230.00 | | 131 230.00 |
VW T.V.A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 404.00 | 463 138.00 | 8 266.00 | 471 404.00 |