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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | 7 150.00 | 21 450.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 904.00 | 2 812 076.00 | 1 328 828.00 | 4 140 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 210.00 | | 177 210.00 | 177 210.00 |
BZ Autres créances | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 519.00 | | 212 519.00 | 212 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 423.00 | 2 812 076.00 | 1 541 347.00 | 4 353 423.00 |
CU Autres participations | 4 112 304.00 | 2 804 926.00 | 1 307 378.00 | 4 112 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 533.00 | 548 104.00 | | 502 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 246.00 | -45 571.00 | | -1 010 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 987.00 | 2 093 233.00 | | 1 082 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 337.00 | 393 337.00 | | 378 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | 11 134.00 | | 18 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 950.00 | 77 023.00 | | 57 950.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 361.00 | 481 494.00 | | 458 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 347.00 | 2 574 727.00 | | 1 541 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 868 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 132.00 | 250 088.00 | | 56 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 378.00 | 295 659.00 | | 1 066 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 246.00 | -45 571.00 | | -1 010 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 904.00 | | | 4 140 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 304.00 | | | 4 112 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 276.00 | 868 650.00 | | 1 936 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 276.00 | 868 650.00 | | 1 936 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 868 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 177 210.00 | | | 177 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 378 337.00 | 378 337.00 | | 378 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 150.00 | 192 150.00 | | 192 150.00 |
VW T.V.A. | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 361.00 | 458 361.00 | | 458 361.00 |