| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | 14 300.00 | 14 300.00 | 28 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 904.00 | 3 092 062.00 | 1 056 843.00 | 4 148 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 360.00 | | 321 360.00 | 321 360.00 |
BZ Autres créances | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CF Disponibilités | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 958.00 | | 386 958.00 | 386 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 862.00 | 3 092 062.00 | 1 443 800.00 | 4 535 862.00 |
CU Autres participations | 4 112 304.00 | 3 077 762.00 | 1 034 543.00 | 4 112 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 042 287.00 | 1 550 000.00 | | 1 042 287.00 |
DH Report à nouveau | | 502 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 511.00 | -1 010 246.00 | | -209 511.00 |
DL TOTAL (I) | 873 476.00 | 1 082 987.00 | | 873 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 337.00 | 378 337.00 | | 378 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 360.00 | 18 864.00 | | 66 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 794.00 | 57 950.00 | | 107 794.00 |
EA Autres dettes | 17 833.00 | 3 209.00 | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 324.00 | 458 361.00 | | 570 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 800.00 | 1 541 347.00 | | 1 443 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 337.00 | | | 378 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 783.00 | | 366 783.00 | 366 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 783.00 | | 366 783.00 | 366 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 996.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 996.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -996.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 915.00 | 56 132.00 | | 374 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 426.00 | 1 066 378.00 | | 584 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 511.00 | -1 010 246.00 | | -209 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 904.00 | | 8 000.00 | 4 140 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 148 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 304.00 | | 8 000.00 | 4 112 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804 926.00 | 272 836.00 | | 2 804 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804 926.00 | 272 836.00 | | 2 804 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 272 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 360.00 | | | 321 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VI Groupe et associés | 378 337.00 | 378 337.00 | | 378 337.00 |
VP Divers | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 414.00 | 348 414.00 | 8 000.00 | 356 414.00 |
VW T.V.A. | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 324.00 | 570 324.00 | | 570 324.00 |