| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 10 529.00 | 31 471.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 304.00 | 3 869 440.00 | 292 864.00 | 4 162 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 360.00 | | 321 360.00 | 321 360.00 |
BZ Autres créances | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 484.00 | | 342 484.00 | 342 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 788.00 | 3 869 440.00 | 635 348.00 | 4 504 788.00 |
CU Autres participations | 4 112 304.00 | 3 858 911.00 | 253 393.00 | 4 112 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 567 175.00 | 832 776.00 | | 567 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 364.00 | -265 601.00 | | -774 364.00 |
DL TOTAL (I) | -166 489.00 | 607 875.00 | | -166 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 993.00 | 612 737.00 | | 706 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 498.00 | 42 040.00 | | 20 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 946.00 | 91 391.00 | | 59 946.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 24 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 837.00 | 770 568.00 | | 801 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 348.00 | 1 378 443.00 | | 635 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 837.00 | 770 568.00 | | 801 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 732 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 635.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 8 666.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 10 514.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330.00 | 25 750.00 | | 2 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 694.00 | 291 351.00 | | 776 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 364.00 | -265 601.00 | | -774 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 304.00 | | | 4 162 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 162 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120 304.00 | | | 4 120 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 10 500.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 10 500.00 | | 29.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126 181.00 | 732 730.00 | | 3 126 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126 181.00 | 732 730.00 | | 3 126 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 732 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 360.00 | 321 360.00 | | 321 360.00 |
VB T. V. A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VI Groupe et associés | 706 993.00 | 706 993.00 | | 706 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 043.00 | 341 043.00 | 8 000.00 | 349 043.00 |
VW T.V.A. | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 837.00 | 801 837.00 | | 801 837.00 |