| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 29.00 | 41 971.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 304.00 | 3 126 210.00 | 1 036 094.00 | 4 162 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 360.00 | | 321 360.00 | 321 360.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 349.00 | | 342 349.00 | 342 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 653.00 | 3 126 210.00 | 1 378 443.00 | 4 504 653.00 |
CU Autres participations | 4 112 304.00 | 3 126 181.00 | 986 123.00 | 4 112 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 832 776.00 | 1 042 287.00 | | 832 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 601.00 | -209 511.00 | | -265 601.00 |
DL TOTAL (I) | 607 875.00 | 873 476.00 | | 607 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 737.00 | 378 337.00 | | 612 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 040.00 | 66 360.00 | | 42 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 391.00 | 107 794.00 | | 91 391.00 |
EA Autres dettes | 24 400.00 | 17 833.00 | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 568.00 | 570 324.00 | | 770 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 443.00 | 1 443 800.00 | | 1 378 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 737.00 | | | 612 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 585.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 666.00 | 585.00 | | 8 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 514.00 | -585.00 | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 750.00 | 374 915.00 | | 25 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 351.00 | 584 426.00 | | 291 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 601.00 | -209 511.00 | | -265 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 904.00 | | 42 000.00 | 4 148 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 4 162 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | | 42 000.00 | 28 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120 304.00 | | | 4 120 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300.00 | 6 298.00 | 20 569.00 | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 6 298.00 | 20 569.00 | 14 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077 762.00 | 48 420.00 | | 3 077 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077 762.00 | 48 420.00 | | 3 077 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 360.00 | 321 360.00 | | 321 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VI Groupe et associés | 612 737.00 | 612 737.00 | | 612 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 695.00 | 339 695.00 | 8 000.00 | 347 695.00 |
VW T.V.A. | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 568.00 | 770 568.00 | | 770 568.00 |