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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 107.00 | 102 221.00 | 17 886.00 | 120 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 707.00 | 102 221.00 | 25 486.00 | 127 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 009.00 | | 195 009.00 | 195 009.00 |
072 Créances – Autres | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
084 Disponibilités | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 855.00 | | 407 855.00 | 407 855.00 |
110 Total général Actif | 535 563.00 | 102 221.00 | 433 342.00 | 535 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 997.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 872.00 | 599 954.00 | | 458 872.00 |
222 Production stockée | 4 650.00 | -22 944.00 | | 4 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 650.00 | 4 813.00 | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 3 120.00 | 2 180.00 | | 3 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 292.00 | 584 003.00 | | 468 292.00 |
242 Autres charges externes. | 262 163.00 | 361 309.00 | | 262 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | 3 678.00 | | 4 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 835.00 | 130 353.00 | | 120 835.00 |
252 Charges sociales | 57 654.00 | 55 418.00 | | 57 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 795.00 | 3 100.00 | | 2 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 414.00 | 562 952.00 | | 457 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 878.00 | 21 051.00 | | 10 878.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 260.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 586.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 3 102.00 | | -115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 583.00 | 17 577.00 | | 10 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |