| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 890.00 | 120 686.00 | 7 204.00 | 127 890.00 |
040 Immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 090.00 | 126 686.00 | 27 404.00 | 154 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 718.00 | | 191 718.00 | 191 718.00 |
072 Créances – Autres | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 447 716.00 | | 447 716.00 | 447 716.00 |
084 Disponibilités | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 051.00 | | 766 051.00 | 766 051.00 |
110 Total général Actif | 920 141.00 | 126 686.00 | 793 455.00 | 920 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 451 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 358.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -3 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 966 113.00 | 902 510.00 | | 966 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 089.00 | | |
230 Autres produits | 11 200.00 | 9 763.00 | | 11 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 314.00 | 913 362.00 | | 977 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 485 278.00 | 402 281.00 | | 485 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | 4 065.00 | | 5 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 163.00 | 275 553.00 | | 214 163.00 |
252 Charges sociales | 96 600.00 | 121 432.00 | | 96 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 14 771.00 | | 601.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 968.00 | | |
262 Autres charges | | 145.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 802 803.00 | 822 215.00 | | 802 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 510.00 | 91 147.00 | | 174 510.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 1 161.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 10 977.00 | | 34 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 475.00 | 79 009.00 | | 105 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 968.00 | | | 3 968.00 |