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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 831.00 | 111 314.00 | 10 517.00 | 121 831.00 |
040 Immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 031.00 | 111 314.00 | 36 717.00 | 148 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 968.00 | | 202 968.00 | 202 968.00 |
072 Créances – Autres | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
084 Disponibilités | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 269.00 | | 469 269.00 | 469 269.00 |
110 Total général Actif | 617 300.00 | 111 314.00 | 505 986.00 | 617 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 662.00 | 458 872.00 | | 728 662.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 4 650.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 650.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | 3 120.00 | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 490.00 | 468 292.00 | | 703 490.00 |
242 Autres charges externes. | 419 926.00 | 262 163.00 | | 419 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | 4 874.00 | | 6 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 069.00 | 120 835.00 | | 137 069.00 |
252 Charges sociales | 68 225.00 | 57 654.00 | | 68 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 880.00 | 2 795.00 | | 2 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 598.00 | 457 414.00 | | 643 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 892.00 | 10 878.00 | | 59 892.00 |
280 Produits financiers | | 242.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 1 012.00 | 706.00 | | 1 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | -115.00 | | 7 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 877.00 | 10 583.00 | | 51 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |