| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 890.00 | 120 085.00 | 7 805.00 | 127 890.00 |
040 Immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 090.00 | 126 085.00 | 28 005.00 | 154 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
072 Créances – Autres | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 327 145.00 | | 327 145.00 | 327 145.00 |
084 Disponibilités | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 895.00 | | 618 895.00 | 618 895.00 |
110 Total général Actif | 772 986.00 | 126 085.00 | 646 901.00 | 772 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 902 510.00 | 728 662.00 | | 902 510.00 |
222 Production stockée | | -30 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | 2 000.00 | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 9 763.00 | 2 828.00 | | 9 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 362.00 | 703 490.00 | | 913 362.00 |
242 Autres charges externes. | 402 281.00 | 419 926.00 | | 402 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 6 405.00 | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 553.00 | 137 069.00 | | 275 553.00 |
252 Charges sociales | 121 432.00 | 68 225.00 | | 121 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 771.00 | 9 093.00 | | 14 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 968.00 | 2 880.00 | | 3 968.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 215.00 | 643 598.00 | | 822 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 147.00 | 59 892.00 | | 91 147.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 1 012.00 | | 1 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 7 003.00 | | 10 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 009.00 | 51 877.00 | | 79 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 848.00 | | | 6 848.00 |