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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 623.00 | 530.00 | 1 153.00 |
AN Terrains | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
AP Constructions | 191 503.00 | 104 234.00 | 87 269.00 | 191 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 771.00 | 435 680.00 | 281 091.00 | 716 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 524.00 | 96 964.00 | 34 559.00 | 131 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 775.00 | 637 502.00 | 416 273.00 | 1 053 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 115.00 | | 165 115.00 | 165 115.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 044.00 | | 102 044.00 | 102 044.00 |
CF Disponibilités | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 135.00 | | 398 135.00 | 398 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 910.00 | 637 502.00 | 814 408.00 | 1 451 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 849.00 | | | 515 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 804.00 | | | 723 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 408.00 | | | 814 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 142.00 | | | 383 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
FD Production vendue biens | 619 387.00 | | 619 387.00 | 619 387.00 |
FG Production vendue services | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 439.00 | | 683 439.00 | 683 439.00 |
FM Production stockée | | | 26 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 972.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 243.00 | | | 724 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 250.00 | | | 659 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 148.00 | | 106 626.00 | 976 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 1 053 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 1 052 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 563.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 543.00 | | 106 063.00 | 975 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 529.00 | 98 972.00 | 29 000.00 | 567 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 216.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 122.00 | 98 757.00 | 29 000.00 | 567 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UX Autres créances clients | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 849.00 | 175 188.00 | 319 651.00 | 515 849.00 |
VI Groupe et associés | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 406.00 | 190 406.00 | | 190 406.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 804.00 | 383 142.00 | 319 651.00 | 723 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 128 103.00 | | | 128 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 522.00 | | | 208 522.00 |