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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
AP Constructions | 308 383.00 | 184 335.00 | 124 048.00 | 308 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 841.00 | 784 996.00 | 208 845.00 | 993 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 911.00 | 163 773.00 | 56 138.00 | 219 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 949.00 | 1 133 695.00 | 402 255.00 | 1 535 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
BZ Autres créances | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CF Disponibilités | 519 846.00 | | 519 846.00 | 519 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 151.00 | | 661 151.00 | 661 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 101.00 | 1 133 695.00 | 1 063 406.00 | 2 197 101.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 375.00 | | | 198 375.00 |
DL TOTAL (I) | 218 775.00 | | | 218 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 081.00 | | | 321 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 108.00 | | | 260 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 631.00 | | | 844 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 406.00 | | | 1 063 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 170.00 | | | 600 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 748.00 | | 64 949.00 | 1 472 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 1 535 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 1 534 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 180.00 | | 64 949.00 | 1 471 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 583.00 | 124 859.00 | 1 748.00 | 1 010 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | 563.00 | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 430.00 | 124 859.00 | 1 185.00 | 1 009 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VB T. V. A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 081.00 | 90 620.00 | 135 319.00 | 321 081.00 |
VI Groupe et associés | 226 747.00 | 226 747.00 | | 226 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 273.00 | | | 107 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 443.00 | 116 043.00 | 400.00 | 116 443.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 631.00 | 600 170.00 | 135 319.00 | 830 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
ST Autres comptes | 223 411.00 | | | 223 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YT Sous‐traitance | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 852.00 | | | 285 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |