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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
AP Constructions | 308 383.00 | 204 894.00 | 103 489.00 | 308 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 978.00 | 863 170.00 | 231 809.00 | 1 094 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 911.00 | 187 530.00 | 59 381.00 | 246 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 086.00 | 1 256 184.00 | 407 902.00 | 1 664 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 747.00 | | 151 747.00 | 151 747.00 |
BZ Autres créances | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CF Disponibilités | 265 085.00 | | 265 085.00 | 265 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 485.00 | | 505 485.00 | 505 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 572.00 | 1 256 184.00 | 913 388.00 | 2 169 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
DL TOTAL (I) | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 903.00 | | | 328 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 091.00 | | | 822 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 388.00 | | | 913 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 803.00 | | | 609 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 949.00 | | 133 500.00 | 1 535 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 363.00 | 1 664 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 363.00 | 1 663 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 944.00 | | 133 500.00 | 1 534 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 695.00 | 127 852.00 | 5 363.00 | 1 133 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 105.00 | 127 852.00 | 5 363.00 | 1 133 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 747.00 | 151 747.00 | | 151 747.00 |
VB T. V. A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 094.00 | 104 806.00 | 131 242.00 | 317 094.00 |
VI Groupe et associés | 321 135.00 | 321 135.00 | | 321 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 663.00 | 216 263.00 | 400.00 | 216 663.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 091.00 | 609 803.00 | 131 242.00 | 822 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 175 996.00 | | | 175 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
YT Sous‐traitance | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 784.00 | | | 228 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |