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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 063.00 | 90.00 | 1 153.00 |
AN Terrains | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
AP Constructions | 308 383.00 | 143 217.00 | 165 166.00 | 308 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 881.00 | 606 926.00 | 237 956.00 | 844 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 557.00 | 120 321.00 | 34 236.00 | 154 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 198.00 | 871 526.00 | 450 672.00 | 1 322 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 228.00 | 733.00 | 144 495.00 | 145 228.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
CF Disponibilités | 265 981.00 | | 265 981.00 | 265 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 114.00 | 733.00 | 527 382.00 | 528 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 313.00 | 872 259.00 | 978 054.00 | 1 850 313.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 434.00 | | | 498 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 492.00 | | | 168 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 680.00 | | | 805 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 054.00 | | | 978 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 132.00 | | | 440 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 304.00 | | 118 489.00 | 1 207 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 1 322 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 1 320 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 136.00 | | 118 089.00 | 1 206 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 708.00 | 122 769.00 | 2 951.00 | 751 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 188.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 832.00 | 122 582.00 | 2 951.00 | 750 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 434.00 | 132 887.00 | 242 985.00 | 498 434.00 |
VI Groupe et associés | 168 492.00 | 168 492.00 | | 168 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 225.00 | 157 825.00 | 400.00 | 158 225.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 680.00 | 440 132.00 | 242 985.00 | 805 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
ST Autres comptes | 188 319.00 | | | 188 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
YT Sous‐traitance | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 353.00 | | | 268 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |