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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 567.00 | 116.00 | 7 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 075.00 | | 1 362 075.00 | 1 362 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 392.00 | 266 410.00 | 106 982.00 | 373 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 751.00 | 273 977.00 | 1 586 774.00 | 1 860 751.00 |
BZ Autres créances | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
CF Disponibilités | 539 884.00 | | 539 884.00 | 539 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 036.00 | | 652 036.00 | 652 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 787.00 | 273 977.00 | 2 238 810.00 | 2 512 787.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 726 905.00 | | | 726 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 831.00 | | | 179 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 801.00 | | | 1 464 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 864.00 | | | 371 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
EA Autres dettes | 252 369.00 | | | 252 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 009.00 | | | 774 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 810.00 | | | 2 238 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 174.00 | | | 530 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 996.00 | | 1 787 996.00 | 1 787 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 996.00 | | 1 787 996.00 | 1 787 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 661.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 421.00 | | | -34 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 968.00 | | | 1 851 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 137.00 | | | 1 672 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 831.00 | | | 179 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 367.00 | | 3 414.00 | 1 857 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 117 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 860 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 480.00 | | 279.00 | 1 369 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 287.00 | | 3 105.00 | 370 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 600.00 | | 30.00 | 117 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 316.00 | 34 661.00 | 273 977.00 | 239 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 4 227.00 | 7 567.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 976.00 | 30 434.00 | 266 410.00 | 235 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 864.00 | 128 030.00 | 243 835.00 | 371 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 752.00 | 112 152.00 | 17 600.00 | 129 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 009.00 | 530 174.00 | 243 835.00 | 774 009.00 |