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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 362 075.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 215 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 695 074.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 147 271.00 | |
CF Disponibilités | | | 381 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 553 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 248 373.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 40 400.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 059.00 | 1 001 859.00 | | 1 077 059.00 |
DH Report à nouveau | | -82 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 610.00 | 192 521.00 | | 100 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 670.00 | 1 902 059.00 | | 2 002 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 883.00 | 181 796.00 | | 133 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 3 266.00 | | 4 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 2 420.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 031.00 | 66 470.00 | | 60 031.00 |
EA Autres dettes | 40 408.00 | 50 675.00 | | 40 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 703.00 | 304 628.00 | | 245 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 373.00 | 2 206 688.00 | | 2 248 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 059.00 | 170 784.00 | | 158 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 639 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 545.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 757.00 | 21 737.00 | | 16 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 757.00 | 21 762.00 | | 16 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 757.00 | -14 236.00 | | -16 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 61 589.00 | | 29 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 657.00 | 1 683 166.00 | | 1 694 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 047.00 | 1 490 645.00 | | 1 594 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 610.00 | 192 521.00 | | 100 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 742.00 | | 15 683.00 | 1 994 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 2 003 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 523 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 075.00 | | | 1 362 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 019.00 | | 15 683.00 | 515 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 806.00 | 45 545.00 | 7 340.00 | 269 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 806.00 | 45 545.00 | 7 340.00 | 269 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 883.00 | 46 238.00 | 87 644.00 | 133 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 855.00 | 172 207.00 | 17 648.00 | 189 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 703.00 | 158 059.00 | 87 644.00 | 245 703.00 |