| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 075.00 | | 1 362 075.00 | 1 362 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 212.00 | | 245 212.00 | 245 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 935.00 | | 1 724 935.00 | 1 724 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BZ Autres créances | 176 510.00 | | 176 510.00 | 176 510.00 |
CF Disponibilités | 289 304.00 | | 289 304.00 | 289 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 752.00 | | 481 752.00 | 481 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 688.00 | | 2 206 688.00 | 2 206 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 1 001 859.00 | | | 1 001 859.00 |
DH Report à nouveau | -82 721.00 | | | -82 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 521.00 | | | 192 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 059.00 | | | 1 902 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
EA Autres dettes | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 628.00 | | | 304 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 688.00 | | | 2 206 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 784.00 | | | 170 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 622 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 458.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 236.00 | | | -14 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 166.00 | | | 1 683 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 645.00 | | | 1 490 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 521.00 | | | 192 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 032.00 | | 8 735.00 | 1 986 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 117 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 994 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 075.00 | | | 1 362 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 284.00 | | 8 735.00 | 506 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 348.00 | 48 458.00 | | 221 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 348.00 | 48 458.00 | | 221 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 796.00 | 47 952.00 | 133 844.00 | 181 796.00 |
VI Groupe et associés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 096.00 | 192 448.00 | 17 648.00 | 210 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 628.00 | 170 784.00 | 133 844.00 | 304 628.00 |