| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 291.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 075.00 | | 1 362 075.00 | 1 362 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 935.00 | | 284 935.00 | 284 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 683.00 | | 1 764 683.00 | 1 764 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 621.00 | |
BZ Autres créances | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
CF Disponibilités | 218 618.00 | | 218 618.00 | 218 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 535.00 | | 352 535.00 | 352 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 218.00 | | 2 117 218.00 | 2 117 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 1 147 567.00 | 1 010 900.00 | | 1 147 567.00 |
DH Report à nouveau | -42 289.00 | | | -42 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 766.00 | 175 237.00 | | 84 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 109.00 | 1 744 203.00 | | 1 748 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 815.00 | 388 521.00 | | 230 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 742.00 | 15 525.00 | | 11 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 958.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 353.00 | 79 879.00 | | 75 353.00 |
EA Autres dettes | 35 031.00 | 114 862.00 | | 35 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 109.00 | 605 745.00 | | 369 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 218.00 | 2 349 948.00 | | 2 117 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 365.00 | 376 520.00 | | 187 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 754 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 773 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 698.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 446.00 | | | -42 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 238.00 | | | 1 844 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 507.00 | | | 1 722 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 041.00 | | 3 858.00 | 2 020 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 867.00 | 1 986 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 586.00 | 1 362 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 280.00 | 506 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 662.00 | | | 1 372 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 744.00 | | 3 820.00 | 529 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 635.00 | | 38.00 | 117 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 407.00 | 56 809.00 | 37 867.00 | 202 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 7 291.00 | 10 586.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 111.00 | 49 517.00 | 27 280.00 | 199 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 815.00 | 49 071.00 | 181 744.00 | 230 815.00 |
VI Groupe et associés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 179.00 | | | 159 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 590.00 | 133 917.00 | 17 673.00 | 151 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 109.00 | 187 365.00 | 181 744.00 | 369 109.00 |