| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 525.00 | 100 584.00 | 36 941.00 | 137 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 023.00 | 5 174.00 | 5 848.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 119.00 | 105 759.00 | 57 360.00 | 163 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BN En cours de production de biens | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 473.00 | 105 759.00 | 190 714.00 | 296 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
DH Report à nouveau | -2 531.00 | 328.00 | | -2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 615.00 | -2 860.00 | | 34 615.00 |
DL TOTAL (I) | 119 620.00 | 85 005.00 | | 119 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 045.00 | 40 419.00 | | 21 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 934.00 | 23 910.00 | | 28 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 113.00 | 28 895.00 | | 21 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 094.00 | 94 158.00 | | 71 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 714.00 | 179 164.00 | | 190 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 863.00 | 19 411.00 | | 64 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 370.00 | | 363 370.00 | 363 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 370.00 | | 363 370.00 | 363 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 035.00 | 2 925.00 | | 7 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 848.00 | | 7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 678.00 | 300 886.00 | | 371 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 062.00 | 303 746.00 | | 337 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 615.00 | -2 860.00 | | 34 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 862.00 | | 6 257.00 | 156 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 292.00 | | 6 257.00 | 142 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 722.00 | 13 036.00 | | 92 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 722.00 | 13 036.00 | | 92 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 045.00 | 14 815.00 | 6 230.00 | 21 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 094.00 | 64 863.00 | 6 230.00 | 71 094.00 |