| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 581.00 | 108 139.00 | 58 441.00 | 166 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 8 386.00 | 2 944.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 482.00 | 116 525.00 | 75 956.00 | 192 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BN En cours de production de biens | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 292.00 | 116 525.00 | 299 766.00 | 416 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 680.00 | 73 620.00 | | 100 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 670.00 | 72 060.00 | | 66 670.00 |
DL TOTAL (I) | 193 350.00 | 171 680.00 | | 193 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 922.00 | 46 252.00 | | 27 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 884.00 | 32 239.00 | | 55 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 608.00 | 33 326.00 | | 22 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 415.00 | 111 819.00 | | 106 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 766.00 | 283 499.00 | | 299 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 834.00 | 83 915.00 | | 91 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 446.00 | | 475 446.00 | 475 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 446.00 | | 475 446.00 | 475 446.00 |
FM Production stockée | | | 6 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 322.00 | 5 252.00 | | 5 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 99.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 99.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | -99.00 | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 23 511.00 | | 19 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 685.00 | 422 577.00 | | 490 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 015.00 | 350 517.00 | | 424 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 670.00 | 72 060.00 | | 66 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 730.00 | | 49 151.00 | 165 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 192 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 177 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 160.00 | | 49 151.00 | 151 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 105.00 | 19 820.00 | 22 400.00 | 119 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 105.00 | 19 820.00 | 22 400.00 | 119 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UX Autres créances clients | 151 123.00 | 151 123.00 | | 151 123.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 922.00 | 13 341.00 | 14 581.00 | 27 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 415.00 | 91 834.00 | 14 581.00 | 106 415.00 |