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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 002.00 | 143 655.00 | 25 346.00 | 169 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 754.00 | 152 837.00 | 39 916.00 | 192 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BN En cours de production de biens | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CF Disponibilités | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 005.00 | | 279 005.00 | 279 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 759.00 | 152 837.00 | 318 921.00 | 471 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
DH Report à nouveau | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 381.00 | -10 608.00 | | 110 381.00 |
DL TOTAL (I) | 243 328.00 | 132 946.00 | | 243 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 596.00 | 26 724.00 | | 33 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 897.00 | 22 985.00 | | 41 897.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 593.00 | 72 185.00 | | 75 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 921.00 | 205 132.00 | | 318 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 422 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 376.00 | |
FM Production stockée | | | 9 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 908.00 | 273 332.00 | | 432 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 526.00 | 283 941.00 | | 322 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 381.00 | -10 608.00 | | 110 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 947.00 | 8 889.00 | | 143 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 947.00 | 8 889.00 | | 143 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |