| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 829.00 | 112 545.00 | 27 284.00 | 139 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 6 559.00 | 4 770.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 730.00 | 119 105.00 | 46 625.00 | 165 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BN En cours de production de biens | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 874.00 | | 236 874.00 | 236 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 605.00 | 119 105.00 | 283 499.00 | 402 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 620.00 | 61 536.00 | | 73 620.00 |
DH Report à nouveau | | -2 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060.00 | 34 615.00 | | 72 060.00 |
DL TOTAL (I) | 171 680.00 | 119 620.00 | | 171 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 252.00 | 21 045.00 | | 46 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 239.00 | 28 934.00 | | 32 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 326.00 | 21 113.00 | | 33 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 819.00 | 71 094.00 | | 111 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 499.00 | 190 714.00 | | 283 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 915.00 | 815.00 | | 83 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 266.00 | | 418 266.00 | 418 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 266.00 | | 418 266.00 | 418 266.00 |
FM Production stockée | | | -1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | 7 035.00 | | 5 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 731.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -1 731.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | 7 636.00 | | 23 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 577.00 | 371 678.00 | | 422 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 517.00 | 337 062.00 | | 350 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 060.00 | 34 615.00 | | 72 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 119.00 | | 3 027.00 | 163 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 165 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 151 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 549.00 | | 3 027.00 | 148 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 759.00 | 13 762.00 | 415.00 | 105 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 759.00 | 13 762.00 | 415.00 | 105 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 133 399.00 | | | 133 399.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VC Groupe et associés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 252.00 | 18 348.00 | 27 903.00 | 46 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 963.00 | 148 963.00 | | 148 963.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 819.00 | 83 915.00 | 27 903.00 | 111 819.00 |