| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 56.00 | 1 014.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 932.00 | 5 869.00 | 26 062.00 | 31 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 082.00 | 5 925.00 | 33 156.00 | 39 082.00 |
BT Marchandises | 389 726.00 | | 389 726.00 | 389 726.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 183.00 | | 400 183.00 | 400 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 264.00 | 5 925.00 | 433 339.00 | 439 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 180 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 090.00 | 530.00 | | 2 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 811.00 | 1 560.00 | | -29 811.00 |
DL TOTAL (I) | 135 929.00 | 183 740.00 | | 135 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 764.00 | 151 807.00 | | 266 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 69.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 619.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 5 451.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | 1 769.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 411.00 | 159 715.00 | | 297 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 339.00 | 343 455.00 | | 433 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 716.00 | 106 913.00 | | 252 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 071.00 | 75 177.00 | | 210 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 163.00 | | 1 949 163.00 | 1 949 163.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 563.00 | | 1 949 563.00 | 1 949 563.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 971.00 | 28 429.00 | | 36 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 353.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 353.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -332.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 598.00 | 2 086 830.00 | | 1 949 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 409.00 | 2 085 270.00 | | 1 979 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 811.00 | 1 560.00 | | -29 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 023.00 | | 8 394.00 | 35 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 233.00 | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 39 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 33 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 789.00 | | 2 314.00 | 31 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | 6 080.00 | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 3 722.00 | 1 027.00 | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 3 722.00 | 1 027.00 | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 960.00 | 213 960.00 | | 213 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 804.00 | 17 859.00 | 34 945.00 | 52 804.00 |
VI Groupe et associés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 537.00 | 10 457.00 | 6 080.00 | 16 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 411.00 | 252 716.00 | 44 695.00 | 297 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 490.00 | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 865.00 | 3 273.00 | | 3 865.00 |
ST Autres comptes | 37 699.00 | 39 416.00 | | 37 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 175.00 | 14 750.00 | | 27 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 89 827.00 | 87 716.00 | | 89 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 675.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 2 165.00 | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 228.00 | 109 240.00 | | 112 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 673.00 | 64 454.00 | | 100 673.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 565.00 | 145 155.00 | | 158 565.00 |