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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 1 241.00 | 829.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 918.00 | 19 778.00 | 25 140.00 | 44 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 626.00 | 21 019.00 | 32 607.00 | 53 626.00 |
BT Marchandises | 531 384.00 | | 531 384.00 | 531 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 544.00 | | 540 544.00 | 540 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 170.00 | 21 019.00 | 573 151.00 | 594 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 144 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629.00 | -26 421.00 | | -1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 701.00 | 24 791.00 | | 3 701.00 |
DL TOTAL (I) | 129 722.00 | 144 021.00 | | 129 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 457.00 | 192 167.00 | | 288 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | 434.00 | | 7 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 938.00 | 169 396.00 | | 126 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 857.00 | 1 092.00 | | 6 857.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 136.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 429.00 | 363 225.00 | | 443 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 151.00 | 507 246.00 | | 573 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 821.00 | 301 444.00 | | 212 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 706.00 | 95 622.00 | | 28 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 599.00 | | 2 826.00 | 53 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 53 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 46 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 961.00 | | 2 826.00 | 46 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 451.00 | 5 367.00 | 2 799.00 | 18 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | 5 367.00 | 2 799.00 | 18 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 571.00 | 25 963.00 | 40 608.00 | 66 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 439.00 | 198 831.00 | 40 608.00 | 239 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 101.00 | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 478.00 | 7 193.00 | | 4 478.00 |
ST Autres comptes | 51 162.00 | 51 109.00 | | 51 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 074.00 | 28 058.00 | | 27 074.00 |
YT Sous‐traitance | 187 504.00 | 202 291.00 | | 187 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 731.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | 1 832.00 | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 285.00 | 174 226.00 | | 206 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 266.00 | 155 506.00 | | 313 266.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 218.00 | 288 652.00 | | 270 218.00 |