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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 270.00 | 800.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 810.00 | 9 054.00 | 24 756.00 | 33 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 960.00 | 9 324.00 | 31 636.00 | 40 960.00 |
BT Marchandises | 318 237.00 | | 318 237.00 | 318 237.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 521.00 | | 326 521.00 | 326 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 481.00 | 9 324.00 | 358 156.00 | 367 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 162 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 721.00 | 2 090.00 | | -27 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074.00 | -29 811.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 119 003.00 | 135 929.00 | | 119 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 511.00 | 266 764.00 | | 232 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | 9 750.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 20 800.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 153.00 | 297 411.00 | | 239 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 156.00 | 433 339.00 | | 358 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 153.00 | 252 716.00 | | 239 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 598.00 | 210 071.00 | | 148 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 112.00 | | 2 239 112.00 | 2 239 112.00 |
FG Production vendue services | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 732.00 | | 2 240 732.00 | 2 240 732.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 291.00 | 36 971.00 | | 31 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 314.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 75.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 389.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -361.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 810.00 | 1 949 598.00 | | 2 240 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 736.00 | 1 979 409.00 | | 2 239 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074.00 | -29 811.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 082.00 | | 3 345.00 | 39 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 40 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 34 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 002.00 | | 3 345.00 | 33 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925.00 | 4 405.00 | 1 006.00 | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 4 405.00 | 1 006.00 | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 882.00 | 154 882.00 | | 154 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 153.00 | 239 153.00 | | 239 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 192.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 491.00 | 3 865.00 | | 3 491.00 |
ST Autres comptes | 36 261.00 | 37 699.00 | | 36 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 640.00 | 27 175.00 | | 32 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 110 150.00 | 89 827.00 | | 110 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 1 004.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 106.00 | 1 196.00 | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 729.00 | 112 228.00 | | 107 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 629.00 | 100 673.00 | | 67 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 543.00 | 158 565.00 | | 182 543.00 |