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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 777.00 | 1 293.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 891.00 | 17 674.00 | 27 217.00 | 44 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 599.00 | 18 451.00 | 35 148.00 | 53 599.00 |
BT Marchandises | 442 499.00 | | 442 499.00 | 442 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 098.00 | | 472 098.00 | 472 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 697.00 | 18 451.00 | 507 246.00 | 525 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 421.00 | -26 647.00 | | -26 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 791.00 | 226.00 | | 24 791.00 |
DL TOTAL (I) | 144 021.00 | 119 229.00 | | 144 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 167.00 | 199 703.00 | | 192 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 312.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 396.00 | 110 418.00 | | 169 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | 992.00 | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 27.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 225.00 | 311 451.00 | | 363 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 246.00 | 430 681.00 | | 507 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 444.00 | 311 451.00 | | 301 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 622.00 | 69 934.00 | | 95 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 906.00 | | 2 165 906.00 | 2 165 906.00 |
FG Production vendue services | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 509.00 | | 2 218 509.00 | 2 218 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 1 180.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 1 180.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | 317.00 | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | 317.00 | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440.00 | 863.00 | | -5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 829.00 | 2 020 005.00 | | 2 222 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 037.00 | 2 019 778.00 | | 2 198 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 791.00 | 226.00 | | 24 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 300.00 | | 9 299.00 | 44 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | | 8 741.00 | 38 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 558.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 863.00 | 4 588.00 | | 13 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 863.00 | 4 588.00 | | 13 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 396.00 | 169 396.00 | | 169 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 220.00 | 31 439.00 | 61 781.00 | 93 220.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 225.00 | 301 444.00 | 61 781.00 | 363 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 197.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 193.00 | 7 100.00 | | 7 193.00 |
ST Autres comptes | 51 109.00 | 45 772.00 | | 51 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 058.00 | 32 640.00 | | 28 058.00 |
YT Sous‐traitance | 202 291.00 | 143 294.00 | | 202 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 676.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 942.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | 2 139.00 | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 226.00 | 80 044.00 | | 174 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 506.00 | 54 809.00 | | 155 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 652.00 | 231 482.00 | | 288 652.00 |