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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 230.00 | | 6 156 230.00 | 6 156 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 708 970.00 | | 708 970.00 | 708 970.00 |
CF Disponibilités | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 736.00 | | 840 736.00 | 840 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 965.00 | | 6 996 965.00 | 6 996 965.00 |
CU Autres participations | 6 085 840.00 | | 6 085 840.00 | 6 085 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 2 420 180.00 | 1 852 256.00 | | 2 420 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 222.00 | 567 924.00 | | 748 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 691.00 | 2 443 469.00 | | 3 191 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 172.00 | 2 884 531.00 | | 2 275 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 758.00 | 1 377 434.00 | | 1 502 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 20 568.00 | | 17 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 701.00 | 7 351.00 | | 8 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 274.00 | 4 290 874.00 | | 3 805 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 965.00 | 6 734 343.00 | | 6 996 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502 758.00 | | | 1 502 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 2 476.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -2 476.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 198.00 | -13 702.00 | | -112 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 029.00 | 1 006 004.00 | | 1 031 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 807.00 | 438 079.00 | | 282 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 222.00 | 567 924.00 | | 748 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 230.00 | | | 6 156 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 156 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156 230.00 | | | 6 156 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 944.00 | 800 944.00 | | 800 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 814.00 | 701 814.00 | | 701 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 708 970.00 | | | 708 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 172.00 | 635 371.00 | 1 639 801.00 | 2 275 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 574.00 | | | 603 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 154.00 | 725 154.00 | 60 000.00 | 785 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 274.00 | 2 165 473.00 | 1 639 801.00 | 3 805 274.00 |