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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 430.00 | | 6 180 430.00 | 6 180 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 721 857.00 | | 721 857.00 | 721 857.00 |
CF Disponibilités | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 623.00 | | 832 623.00 | 832 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 053.00 | | 7 013 053.00 | 7 013 053.00 |
CU Autres participations | 6 085 840.00 | | 6 085 840.00 | 6 085 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 3 577 342.00 | 2 948 402.00 | | 3 577 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 575.00 | 628 939.00 | | 668 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 206.00 | 3 600 631.00 | | 4 269 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 724.00 | 2 008 398.00 | | 1 383 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 615.00 | 1 555 490.00 | | 1 328 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 18 409.00 | | 11 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 389.00 | 10 274.00 | | 20 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 847.00 | 3 592 571.00 | | 2 743 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 053.00 | 7 193 202.00 | | 7 013 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 104.00 | 2 221 438.00 | | 727 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 56 269.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 769.00 | 1 035 063.00 | | 1 053 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 194.00 | 406 124.00 | | 385 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 575.00 | 628 939.00 | | 668 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 430.00 | | | 6 180 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 180 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180 430.00 | | | 6 180 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 946.00 | 800 946.00 | | 800 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 669.00 | 527 669.00 | | 527 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 724.00 | 656 620.00 | 674 604.00 | 1 383 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 668.00 | | | 618 668.00 |
VP Divers | 721 857.00 | 721 857.00 | | 721 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 861.00 | 728 361.00 | 77 500.00 | 805 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 847.00 | 2 016 743.00 | 674 604.00 | 2 743 847.00 |