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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 430.00 | | 6 120 430.00 | 6 120 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 331 876.00 | | 331 876.00 | 331 876.00 |
CF Disponibilités | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 309.00 | | 435 309.00 | 435 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 739.00 | | 6 555 739.00 | 6 555 739.00 |
CU Autres participations | 6 085 840.00 | | 6 085 840.00 | 6 085 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 4 245 917.00 | 3 577 342.00 | | 4 245 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 929.00 | 668 575.00 | | 639 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 135.00 | 4 269 206.00 | | 4 909 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 338.00 | 1 383 724.00 | | 750 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 606.00 | 1 328 615.00 | | 838 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 119.00 | | 11 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 622.00 | 20 389.00 | | 46 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 604.00 | 2 743 847.00 | | 1 646 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 739.00 | 7 013 053.00 | | 6 555 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 838 606.00 | | | 838 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -601.00 | 5 278.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 215.00 | 1 053 769.00 | | 1 051 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 286.00 | 385 194.00 | | 411 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 929.00 | 668 575.00 | | 639 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 024.00 | 18 976.00 | | 19 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 430.00 | | | 6 180 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 6 120 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 6 120 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180 430.00 | | | 6 180 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 182.00 | 2 182.00 | 800 000.00 | 802 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 338.00 | 487 838.00 | 262 500.00 | 750 338.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 528.00 | | | 626 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 876.00 | 331 876.00 | | 331 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 969.00 | 333 469.00 | 17 500.00 | 350 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 604.00 | 584 104.00 | 1 062 500.00 | 1 646 604.00 |