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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 430.00 | | 6 120 430.00 | 6 120 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 307 160.00 | | 307 160.00 | 307 160.00 |
CF Disponibilités | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 116.00 | | 339 116.00 | 339 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 546.00 | | 6 459 546.00 | 6 459 546.00 |
CU Autres participations | 6 085 840.00 | | 6 085 840.00 | 6 085 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 4 885 846.00 | 4 245 917.00 | | 4 885 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 538.00 | 639 929.00 | | 147 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 673.00 | 4 909 135.00 | | 5 056 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 500.00 | 750 338.00 | | 262 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 767.00 | 838 606.00 | | 970 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 11 037.00 | | 16 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 922.00 | 46 622.00 | | 152 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 873.00 | 1 646 604.00 | | 1 402 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 546.00 | 6 555 739.00 | | 6 459 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 373.00 | 584 104.00 | | 1 210 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 767.00 | | | 970 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | -601.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 404.00 | 1 051 215.00 | | 561 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 866.00 | 411 286.00 | | 413 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 538.00 | 639 929.00 | | 147 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 983.00 | 19 024.00 | | 17 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 430.00 | | 13 656.00 | 6 120 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 656.00 | 6 120 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 656.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120 430.00 | | | 6 120 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 922.00 | 152 922.00 | | 152 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 927.00 | 965 927.00 | | 965 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 500.00 | 70 000.00 | 192 500.00 | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 104.00 | | | 1 282 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 160.00 | 307 160.00 | | 307 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 210.00 | 320 710.00 | 17 500.00 | 338 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 873.00 | 1 210 373.00 | 192 500.00 | 1 402 873.00 |