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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 2 208.00 | 1 448.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 721.00 | 83 257.00 | 77 464.00 | 160 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 122.00 | 86 349.00 | 317 773.00 | 404 122.00 |
BT Marchandises | 448 937.00 | 47 249.00 | 401 688.00 | 448 937.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 505 367.00 | | 505 367.00 | 505 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 839.00 | 47 249.00 | 935 590.00 | 982 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 961.00 | 133 598.00 | 1 253 363.00 | 1 386 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 856.00 | 877 457.00 | | 918 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 041.00 | 101 399.00 | | 90 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 896.00 | 989 856.00 | | 1 019 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 822.00 | 91 687.00 | | 70 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 975.00 | 66 181.00 | | 95 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 641.00 | 75 522.00 | | 66 641.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 467.00 | 233 428.00 | | 233 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 363.00 | 1 223 284.00 | | 1 253 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 008.00 | 162 701.00 | | 184 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 208.00 | | 1 014 208.00 | 1 014 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 208.00 | | 1 014 208.00 | 1 014 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 249.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | 776.00 | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 776.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | -2 480.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 874.00 | 33 679.00 | | 28 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 480.00 | 1 107 706.00 | | 1 069 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 439.00 | 1 006 307.00 | | 979 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 041.00 | 101 399.00 | | 90 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 097.00 | | 4 025.00 | 400 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 582.00 | | 795.00 | 163 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 081.00 | | 3 230.00 | 25 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 903.00 | 5 446.00 | | 80 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 019.00 | 5 446.00 | | 80 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 507.00 | 47 249.00 | 48 507.00 | 48 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 507.00 | 47 249.00 | 48 507.00 | 48 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 507.00 | 47 249.00 | 48 507.00 | 48 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 249.00 | 48 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 727.00 | 21 268.00 | 49 459.00 | 70 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 467.00 | 184 008.00 | 49 459.00 | 233 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |