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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 210 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 256 582.00 | |
BT Marchandises | | | 438 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 984.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 927.00 | |
CF Disponibilités | | | 642 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 102 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 359 378.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 812.00 | 1 009 958.00 | | 1 059 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 094.00 | 49 854.00 | | 57 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 906.00 | 1 070 812.00 | | 1 127 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 023.00 | 5 623.00 | | 100 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 670.00 | 147 016.00 | | 91 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 778.00 | 42 262.00 | | 39 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 471.00 | 194 900.00 | | 231 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 378.00 | 1 265 712.00 | | 1 359 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 471.00 | 194 900.00 | | 231 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 715.00 | | 691 715.00 | 691 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 715.00 | | 691 715.00 | 691 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 12 505.00 | | 11 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 975.00 | 989 506.00 | | 771 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 881.00 | 939 652.00 | | 714 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 094.00 | 49 854.00 | | 57 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 446.00 | | 3 906.00 | 405 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 377.00 | | 3 344.00 | 164 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 635.00 | | 562.00 | 29 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 413.00 | 15 356.00 | | 137 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 530.00 | 15 356.00 | | 136 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 539.00 | 26 877.00 | 59 539.00 | 59 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 539.00 | 26 877.00 | 59 539.00 | 59 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 539.00 | 26 877.00 | 59 539.00 | 59 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 877.00 | 59 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 798.00 | 21 602.00 | 30 196.00 | 51 798.00 |
VW T.V.A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 471.00 | 231 471.00 | | 231 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |