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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 253.00 | 403.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 721.00 | 116 830.00 | 43 891.00 | 160 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 749.00 | 120 967.00 | 283 782.00 | 404 749.00 |
BT Marchandises | 419 175.00 | 46 278.00 | 372 896.00 | 419 175.00 |
BZ Autres créances | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 443 028.00 | | 443 028.00 | 443 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 530.00 | 46 278.00 | 851 251.00 | 897 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 278.00 | 167 245.00 | 1 135 033.00 | 1 302 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 949 223.00 | 958 896.00 | | 949 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 735.00 | 90 326.00 | | 60 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 958.00 | 1 060 223.00 | | 1 020 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 800.00 | 49 529.00 | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 48 378.00 | | 44 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 545.00 | 58 928.00 | | 41 545.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 076.00 | 156 855.00 | | 114 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 033.00 | 1 217 077.00 | | 1 135 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 468.00 | 129 099.00 | | 108 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 169.00 | | 580.00 | 404 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 357.00 | | 580.00 | 28 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 732.00 | 17 234.00 | | 103 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 849.00 | 17 234.00 | | 102 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 568.00 | 46 278.00 | 45 568.00 | 45 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 568.00 | 46 278.00 | 45 568.00 | 45 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 568.00 | 46 278.00 | 45 568.00 | 45 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 756.00 | 22 148.00 | 5 608.00 | 27 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 264.00 | 35 327.00 | 28 937.00 | 64 264.00 |
VW T.V.A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 076.00 | 108 468.00 | 5 608.00 | 114 076.00 |