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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 560.00 | 96.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 721.00 | 132 970.00 | 27 751.00 | 160 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 446.00 | 137 413.00 | 268 033.00 | 405 446.00 |
BT Marchandises | 443 881.00 | 59 539.00 | 384 342.00 | 443 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 565 624.00 | | 565 624.00 | 565 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 219.00 | 59 539.00 | 997 680.00 | 1 057 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 665.00 | 196 953.00 | 1 265 712.00 | 1 462 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 958.00 | 949 223.00 | | 1 009 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 854.00 | 60 735.00 | | 49 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 812.00 | 1 020 958.00 | | 1 070 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623.00 | 27 800.00 | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 016.00 | 44 719.00 | | 147 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 262.00 | 41 545.00 | | 42 262.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 900.00 | 114 076.00 | | 194 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 712.00 | 1 135 033.00 | | 1 265 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 900.00 | 108 468.00 | | 194 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 433.00 | | 934 433.00 | 934 433.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 433.00 | | 934 433.00 | 934 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -160.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 9 601.00 | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 506.00 | 943 702.00 | | 989 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 652.00 | 882 967.00 | | 939 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 854.00 | 60 735.00 | | 49 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 749.00 | | 697.00 | 404 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 937.00 | | 697.00 | 28 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 967.00 | 16 447.00 | | 120 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 083.00 | 16 447.00 | | 120 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 278.00 | 59 539.00 | 46 278.00 | 46 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 278.00 | 59 539.00 | 46 278.00 | 46 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 278.00 | 59 539.00 | 46 278.00 | 46 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
UX Autres créances clients | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 349.00 | 47 714.00 | 29 635.00 | 77 349.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |