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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 080.00 | | 2 600 080.00 | 2 600 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CF Disponibilités | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 875.00 | | 2 648 875.00 | 2 648 875.00 |
CU Autres participations | 2 600 080.00 | | 2 600 080.00 | 2 600 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -293 040.00 | | | -293 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
DL TOTAL (I) | -227 418.00 | | | -227 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 407.00 | | | 1 605 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 105.00 | | | 1 255 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 294.00 | | | 2 876 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 875.00 | | | 2 648 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 514.00 | | | 1 445 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 551.00 | | | -52 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 080.00 | | | 2 600 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 080.00 | | | 2 600 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 407.00 | 174 627.00 | 775 502.00 | 1 605 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 105.00 | 1 255 105.00 | | 1 255 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 294.00 | 1 445 514.00 | 775 502.00 | 2 876 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 781.00 | | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |