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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 080.00 | | 2 600 080.00 | 2 600 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CF Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 302.00 | | 2 645 302.00 | 2 645 302.00 |
CU Autres participations | 2 600 080.00 | | 2 600 080.00 | 2 600 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -245 018.00 | | | -245 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
DL TOTAL (I) | -166 771.00 | | | -166 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 913.00 | | | 1 434 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 486.00 | | | 1 366 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 073.00 | | | 2 812 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 302.00 | | | 2 645 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 350.00 | | | 1 560 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 012.00 | | | -16 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 080.00 | | | 2 600 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 080.00 | | | 2 600 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 913.00 | 183 190.00 | 816 803.00 | 1 434 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 486.00 | 1 366 486.00 | | 1 366 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 002.00 | | | 170 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 073.00 | 1 560 350.00 | 816 803.00 | 2 812 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |