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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CF Disponibilités | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 048.00 | | 2 679 048.00 | 2 679 048.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -38 628.00 | | | -38 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
DL TOTAL (I) | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 694.00 | | | 1 216 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 658.00 | | | 1 369 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 221.00 | | | 2 626 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 048.00 | | | 2 679 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 233.00 | | | 1 535 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 298.00 | | | -6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 677.00 | 125 689.00 | 523 976.00 | 1 216 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 658.00 | 1 369 658.00 | | 1 369 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 221.00 | 1 535 233.00 | 523 976.00 | 2 626 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 994.00 | | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |