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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CF Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 584.00 | | 2 640 584.00 | 2 640 584.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -184 371.00 | | | -184 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 052.00 | | | -90 052.00 |
DL TOTAL (I) | -256 824.00 | | | -256 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 750.00 | | | 1 515 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 176.00 | | | 1 354 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 408.00 | | | 2 897 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 584.00 | | | 2 640 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 277.00 | | | 1 500 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 126.00 | | | -38 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 583.00 | | | 157 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 052.00 | | | -90 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 080.00 | | | 2 600 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 080.00 | | | 2 600 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 750.00 | 118 619.00 | 492 454.00 | 1 515 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 176.00 | 1 354 176.00 | | 1 354 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 000.00 | | | 1 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478 770.00 | | | 1 478 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 408.00 | 1 500 277.00 | 492 454.00 | 2 897 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
ST Autres comptes | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |