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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 071.00 | 80 300.00 | 45 771.00 | 126 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 868.00 | 59 066.00 | 17 801.00 | 76 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 639.00 | 139 366.00 | 140 273.00 | 279 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BT Marchandises | 61 500.00 | 4 000.00 | 57 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 924.00 | 3 561.00 | 79 362.00 | 82 924.00 |
BZ Autres créances | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 073.00 | | 221 073.00 | 221 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 507.00 | 7 561.00 | 434 945.00 | 442 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 145.00 | 146 927.00 | 575 218.00 | 722 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 989.00 | | | 406 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 441 284.00 | | | 441 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 934.00 | | | 133 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 218.00 | | | 575 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 934.00 | | | 133 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FD Production vendue biens | 330 671.00 | | 330 671.00 | 330 671.00 |
FG Production vendue services | 325 596.00 | | 325 596.00 | 325 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 392.00 | | 657 392.00 | 657 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 225.00 | | | 666 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 596.00 | | | 649 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 792.00 | | 6 964.00 | 278 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 117.00 | 279 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 202 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 092.00 | | 6 964.00 | 197 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 802.00 | 20 681.00 | 1 117.00 | 119 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 802.00 | 20 681.00 | 1 117.00 | 119 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561.00 | 4 000.00 | | 3 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | 4 000.00 | | 3 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VP Divers | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 817.00 | 108 117.00 | 9 700.00 | 117 817.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
ST Autres comptes | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 156.00 | | | 131 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 293.00 | | | 151 293.00 |