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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 639.00 | 165 073.00 | 35 566.00 | 200 639.00 |
040 Immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 339.00 | 165 073.00 | 112 266.00 | 277 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 725.00 | 3 561.00 | 49 164.00 | 52 725.00 |
072 Créances – Autres | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
084 Disponibilités | 406 031.00 | | 406 031.00 | 406 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 046.00 | 3 561.00 | 475 485.00 | 479 046.00 |
110 Total général Actif | 756 385.00 | 168 634.00 | 587 751.00 | 756 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 516.00 | | | 352 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 166.00 | | | 282 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 248.00 | | | 638 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
242 Autres charges externes. | 145 808.00 | | | 145 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 630.00 | | | 227 630.00 |
252 Charges sociales | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
262 Autres charges | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 027.00 | | | 610 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
280 Produits financiers | 860.00 | | | 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 392.00 | | | 284 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |