| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 692.00 | 160 138.00 | 47 554.00 | 207 692.00 |
040 Immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 392.00 | 160 138.00 | 124 254.00 | 284 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 197.00 | 3 561.00 | 56 636.00 | 60 197.00 |
072 Créances – Autres | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 323 089.00 | | 323 089.00 | 323 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 053.00 | 3 561.00 | 455 491.00 | 459 053.00 |
110 Total général Actif | 743 445.00 | 163 699.00 | 579 746.00 | 743 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 746.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 983.00 | | | 297 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 011.00 | | | 292 011.00 |
230 Autres produits | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 764.00 | | | 690 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 595.00 | | | 167 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 148 286.00 | | | 148 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 789.00 | | | 234 789.00 |
252 Charges sociales | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 179.00 | | | 692 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
280 Produits financiers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 639.00 | | | 279 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |