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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 709.00 | 182 214.00 | 75 494.00 | 257 709.00 |
040 Immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 409.00 | 182 214.00 | 152 194.00 | 334 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
084 Disponibilités | 371 647.00 | | 371 647.00 | 371 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 031.00 | | 441 031.00 | 441 031.00 |
110 Total général Actif | 775 440.00 | 182 214.00 | 593 225.00 | 775 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 911.00 | | | 277 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
230 Autres produits | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 803.00 | | | 472 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 651.00 | | | 173 651.00 |
252 Charges sociales | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 119.00 | | | 478 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 674.00 | | | -2 674.00 |