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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 495.00 | 34 312.00 | 24 183.00 | 58 495.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 374.00 | 34 795.00 | 84 579.00 | 119 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
084 Disponibilités | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
110 Total général Actif | 157 711.00 | 34 795.00 | 122 915.00 | 157 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 716.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 463.00 | | | 210 463.00 |
230 Autres produits | 735.00 | | | 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 199.00 | | | 211 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
252 Charges sociales | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 393.00 | | | 393.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |